La opción 50ETF, el nombre completo es opción SSE 50ETF, es una opción derivada diseñada con 50ETF como tema. Las opciones 50ETF incluyen los conceptos de índice SSE 50, fondo indexado SSE 50ETF y opciones.
Índice Shanghai 50
El índice SSE 50 está compuesto por las 50 acciones más grandes, más líquidas y más representativas del mercado de valores de Shanghai para reflejar de manera integral las acciones más orientadas al mercado del Mercado de valores de Shanghai. El estado general de una serie de empresas líderes influyentes.
Fondo indexado SSE 50ETF
El código de fondo de SSE 50ETF es 510050. Es un fondo indexado de tipo abierto negociado. Su objetivo de inversión es seguir de cerca el índice SSE 50 y perseguirlo. el objetivo de lograr el mismo objetivo que el índice SSE 50 ETF 50 con características similares de riesgo y rentabilidad.
Opciones del ETF SSE 50
"Período" se refiere al futuro y "derecho" se refiere a los derechos. Una opción se refiere a un contrato sobre el derecho a comprar o vender en el futuro.
La combinación de SSE 50ETF y opciones forma opciones 50ETF. Su significado específico es: después de pagar una determinada cantidad de prima, ha obtenido el derecho y el contrato para comprar o vender el fondo indexado Shanghai Composite 50 ETF a un precio específico en un momento específico en el futuro. Después del vencimiento, puede optar por ejercer el derecho y obtener el ingreso por diferencia de precio, o puede optar por no ejercer el derecho y perder la prima.
¿Cómo entender el contrato de opciones 50ETF?
Clasificación de derechos
"Comprar" representa opciones de compra, "Vender" representa opciones de venta
Activos subyacentes
"50ETF" representa activos subyacentes activos
Fecha de vencimiento
"Enero" representa el mes de vencimiento. "Compra 50ETF enero 2600" representa la fecha de vencimiento en enero, es decir, la fecha de vencimiento del contrato se puede ejercer el 25 de enero (la fecha de vencimiento es el cuarto miércoles del mes de vencimiento y se pospondrá en caso de feriados legales).
Precio de ejercicio
“2600” representa el precio de ejercicio. Para el comprador de este contrato de opción, si decide ejercer la opción en la fecha de vencimiento, puede comprar 50 ETF a un precio de 2,6 yuanes por acción, mientras que para el vendedor, debe vender los 50 ETF que posee a un precio; de 2,6 yuanes.
Después de una breve comprensión del contrato de opción, entenderemos: la dirección (alcista o bajista) y el precio de mercado estimado de 50ETF en la fecha de vencimiento son los dos elementos clave en los que debemos centrarnos a la hora de operar. El contrato de opción. Cuestiones a considerar.
Tome el contrato "50ETF para comprar diciembre 3200" como ejemplo para hacer una comprensión sencilla:
Al cierre del 18 de septiembre, el precio actual de este "50ETF para comprar Diciembre 3200" es 0,0534.
Ejercicio de vencimiento:? Abrir opciones de 50ETF sin umbral
Es decir, la prima por comprar un contrato es: 10000*0,0534=534 yuanes.
Supongamos que el día del ejercicio: el precio de mercado de 50ETF es 3,4 yuanes por unidad, luego, sin considerar la tarifa de gestión, el ingreso es:
(3,4-3,2)*10000 -534=1466 yuanes.
Si el precio de mercado de 50ETF el día de ejercicio es de 3,0 yuanes por unidad, que es inferior al precio de ejercicio, el comprador puede optar por no ejercer la opción y perder la prima de 534 yuanes. Por supuesto, esta prima perdida también puede considerarse una ganancia para el vendedor.
Vender para obtener la diferencia
También podemos vender este contrato de opción antes de que expire para obtener la diferencia en las ganancias de las fluctuaciones del mercado.
Por ejemplo, supongamos que en los próximos días de negociación, el precio de un contrato de opción aumenta de 0,0534 yuanes a 0,0710 yuanes por unidad. Sin considerar la tarifa de gestión, el beneficio de un contrato es: (0,0710). -0,0534)*10000 =176 yuanes.