Gestión de efectivo
Código de fondo Abreviatura de fondo
5.195,08 millones de divisas
5.195,11 millones 14 días Gestión financiera -Wanjia simple: 519511; Wanjia doble 2: 519512; Wanjia doble 3: 519523
Renta Fija
Código de fondo Abreviatura del fondo
1.619.020.000 Bonos de ingresos mejorados
5.191.860.000 Bonos con aumento de ganancias constantes A
5.191.870.000 Bonos con aumento de ganancias constantes C
1.619,08 Bono calificado Wanjia Tianli
1.619,09 Bono calificado Wanjia Tianli A
1.500,38 Bono calificado Wanjia Tianli B
519188 Wanjia Hengli A
519189 Wanjia Hengli C
519190 Wanjia Deli
161911 Wanjia Strong Debt
Inversión en acciones
Código de fondo Abreviatura del fondo
519181 Mezcla de crecimiento armonioso de Wanjia-519181 (front-end)/519182 (back-end)
5191,83 millones de mezcla de asignación flexible de motor dual doméstico
5191,85 acciones seleccionadas de Wanjia
Cuantificación del índice
Código de fondo Abreviatura del fondo
5.191,80 Índice Wanjia 180
1.619,03 millones de servicios públicos
1.619,07 millones Índice de dividendos CSI
1.619,1 millones de CSI Dividend Index
1.500,9 millones de CSI A
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150091 Wanjia Chuang B Nombre del fondo: Wanjia 180 Index Securities Investment Fund
Abreviatura del fondo: Wanjia 180
Código del fondo: 519180
Fecha de constitución: 2003-03-17
Tipo de fondo: Abierto contractual final
Duración: irregular
Objetivos de inversión: este fondo utiliza un índice. El método de inversión está optimizado y la tasa de rendimiento de la cartera de acciones del fondo está diseñada para igualar la tasa de crecimiento de la acción de Shanghai. Índice Exchange 180.
Filosofía de inversión: este fondo se basa en el principio de ajustar el índice objetivo y rastrear los cambios en el índice objetivo, y su filosofía básica es lograr un crecimiento sincronizado con el mercado. La inversión indexada es un método de inversión que considera plenamente los intereses de los inversores. Adopta una estrategia de inversión que se ajusta a la tasa de rendimiento del índice objetivo, diversifica su inversión en las acciones que componen el índice objetivo y se esfuerza por alcanzar la tasa de retorno del índice objetivo. La cartera de acciones se ajusta al capital representado por el índice objetivo.
Alcance de la inversión:
⒈La parte de inversión en índices bursátiles de los activos del Fondo invierte principalmente en las acciones que componen el índice SSE 180, que incluyen: 180 acciones que componen el SSE 180 Índice, acciones que se espera sean seleccionadas en el índice 180 de la Bolsa de Valores de Shanghai y nuevas acciones suscritas en el mercado primario.
⒉La parte de inversión en bonos de los activos del fondo se invierte en bonos del tesoro, bonos corporativos de alta calidad, bonos financieros y recompras de bonos.
⒊Otros instrumentos financieros aprobados por la Comisión Reguladora de Valores de China que permiten al Fondo invertir.
Parámetro comparativo de rentabilidad: 95×Índice Shanghai 180 5×Tasa de depósitos interbancarios
Gestor del fondo: Wu Tao
Custodio: Bank of China Co., Ltd.
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Registrante: China Depository and Clearing Co., Ltd. Nombre del fondo: Wanjia Enhanced Yield Bond Securities Investment Fund
Abreviatura del fondo: Wanjia Bond
Código de fondo: 161902
El código para el período de suscripción centralizada (del 1 al 16 de noviembre de 2007) es "161904", denominado "Reconocimiento Wanjia"
Fecha de establecimiento : 2007- 09-29
Tipo de fondo: Contractual abierto
Duración: irregular
Historia del fondo: Vencimiento de los valores garantizados y de valor añadido de Wanjia Capital Fondo de Inversión Se forma modificando el contrato del fondo.
Objetivo de inversión: bajo la premisa de satisfacer la buena liquidez de los activos del fondo, buscar una apreciación constante de los activos del fondo.
Filosofía de inversión: comprender el proceso de descubrimiento de valor y buscar la realización óptima del valor.
El ámbito de inversión de este fondo son instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas acciones, bonos, efectivo, instrumentos financieros a corto plazo, valores respaldados por activos, warrants y leyes y regulaciones de China emitidos y cotizados en el país. Comisión Reguladora de Valores Otros instrumentos financieros en los que el Fondo puede invertir.
Alcance de la inversión: la proporción del fondo invertida en activos de bonos (incluidos bonos convertibles) no será inferior al 80% de los activos del fondo, y la proporción invertida en acciones y otros valores de renta variable no excederá el 20%. El porcentaje del activo del fondo en efectivo o bonos del Estado con vencimiento dentro de un año no será inferior al 5% del valor liquidativo del fondo.
Parámetro de comparación de rendimiento: CSI All Bond Index
Características de riesgo y rentabilidad: este fondo es un fondo de bonos y su riesgo promedio a largo plazo y su rentabilidad esperada son inferiores a los de las acciones y los híbridos. fondos, superiores a los fondos del mercado monetario.
Gestor del fondo: Sun Chi
Custodio: Banco Agrícola de China
Registrante: China Depository and Clearing Co., Ltd. Nombre del fondo: Wanjia Harmonious Growth Mixed Securities Investment Fund
Abreviatura del fondo: Wanjia Harmony
Código del fondo: 519181 (front-end)/519182 (back-end)
Fecha de constitución: 2006 -11 -30
Tipo de fondo: Contractual abierto
Duración: Irregular
Objetivos de inversión: este fondo equilibra el ratio de inversión de acciones y bonos mediante asignación Estrategias de selección optimizadas para comprar y mantener a largo plazo e inversiones impulsadas por eventos, controlar los riesgos de inversión y buscar una apreciación estable a largo plazo de los activos del fondo.
Filosofía de inversión: comprender el proceso de descubrimiento de valor y buscar la realización óptima del valor.
Alcance de la inversión: invertir principalmente en instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas acciones, bonos emitidos y cotizados en el país de acuerdo con la ley y otros instrumentos financieros permitidos por las leyes, regulaciones o la Comisión Reguladora de Valores de China para la inversión de fondos. .
Proporción de la cartera de inversiones: la proporción de asignación de activos de la cartera de inversiones es: los activos en acciones representan del 30 al 95 del valor liquidativo del fondo; los activos de warrants representan del 0 al 3 del valor liquidativo del fondo; -los instrumentos financieros a plazo, bonos y otros activos representan entre el 5 y el 70 del valor liquidativo del fondo, entre los cuales la proporción total de efectivo o bonos gubernamentales con fecha de vencimiento dentro de un año no será inferior al 5% del activo neto del fondo. valor.
Referencia de comparación de rendimiento: índice CSI 300*65, índice CSI All Bond*30, tasa de interés de depósitos interbancarios*5.
Características de riesgo y rentabilidad: Este fondo es un fondo híbrido. Su rentabilidad esperada y nivel de riesgo se encuentran entre fondos de acciones y fondos de bonos, y es un fondo de nivel de rentabilidad de riesgo medio.
Administradores de fondos: Liu Fanjie, Hua Guanglei, Ning Dongli
Custodio: Industrial Bank Co., Ltd.
Registrante: China Depository and Clearing Co., Ltd. Nombre del fondo de la empresa: Wanjia Money Market Securities Investment Fund
Abreviatura del fondo: Wanjia Money
Código del fondo: 519508
Fecha de constitución: 2006-05- 24
Tipo de fondo: contractual abierto
Duración: irregular
Objetivos de inversión: sobre la base de garantizar la seguridad del principal y una alta liquidez de los activos del fondo proporcionar a los inversores reservas de liquidez y buscar rendimientos estables que sean superiores a los puntos de referencia de comparación de rendimiento.
Filosofía de inversión: Adoptar estrategias activas de gestión de inversiones para lograr una alta liquidez de la cartera de inversiones y maximizar los rendimientos actuales mientras se controlan estrictamente los riesgos.
Alcance de la inversión: (1) Efectivo; (2) Depósitos con aviso; (3) Depósitos bancarios a plazo y certificados de depósito dentro de 1 año (incluido 1 año) El plazo restante es de 397 días; (397 días incluidos); (5) Recompras de bonos con vencimiento inferior a 1 año (incluido 1 año); (6) Letras del banco central con vencimiento inferior a 1 año (incluido 1 año); Comisión Reguladora, otros instrumentos del mercado monetario con buena liquidez reconocidos por el Banco Popular de China.
Punto de comparación de rendimiento: tasa de interés después de impuestos para depósitos a plazo bancario a un año
Características de riesgo y rentabilidad: este fondo es una variedad de fondos de inversión en valores de bajo riesgo y alta liquidez. , y su riesgo y rendimiento esperados son más bajos que los de las acciones, los bonos y los fondos híbridos.
Gestores de fondos: Tang Junjie, Sun Chi
Custodio: Hua Xia Bank Co., Ltd.
Registrante: China Depository and Clearing Co., Ltd.